民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金C类(011391)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9440

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尹涛 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

累计净值走势图

民生新战略C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9440 1.0090
2 2023-11-28 00:00:00 0.9520 1.0170
3 2023-11-27 00:00:00 0.9440 1.0090
4 2023-11-24 00:00:00 0.9560 1.0210
5 2023-11-23 00:00:00 0.9680 1.0330
6 2023-11-22 00:00:00 0.9630 1.0280
7 2023-11-21 00:00:00 0.9790 1.0440
8 2023-11-20 00:00:00 0.9820 1.0470
9 2023-11-17 00:00:00 0.9770 1.0420
10 2023-11-16 00:00:00 0.9770 1.0420
11 2023-11-15 00:00:00 0.9940 1.0590
12 2023-11-14 00:00:00 0.9780 1.0430
13 2023-11-13 00:00:00 0.9770 1.0420
14 2023-11-10 00:00:00 0.9860 1.0510
15 2023-11-09 00:00:00 0.9920 1.0570
16 2023-11-08 00:00:00 0.9980 1.0630
17 2023-11-07 00:00:00 0.9950 1.0600
18 2023-11-06 00:00:00 0.9990 1.0640
19 2023-11-03 00:00:00 0.9760 1.0410
20 2023-11-02 00:00:00 0.9650 1.0300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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