天弘益新混合型证券投资基金A类(011408)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0208

累计净值:1.0208 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭玮,孟阳 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.835亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-03-19

业绩比较基准: 中证全债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%

累计净值走势图

天弘益新A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0208 1.0208
2 2023-11-28 00:00:00 1.0214 1.0214
3 2023-11-27 00:00:00 1.0214 1.0214
4 2023-11-24 00:00:00 1.0209 1.0209
5 2023-11-23 00:00:00 1.0223 1.0223
6 2023-11-22 00:00:00 1.0218 1.0218
7 2023-11-21 00:00:00 1.0235 1.0235
8 2023-11-20 00:00:00 1.0243 1.0243
9 2023-11-17 00:00:00 1.0232 1.0232
10 2023-11-16 00:00:00 1.0217 1.0217
11 2023-11-15 00:00:00 1.0223 1.0223
12 2023-11-14 00:00:00 1.0219 1.0219
13 2023-11-13 00:00:00 1.0212 1.0212
14 2023-11-10 00:00:00 1.0205 1.0205
15 2023-11-09 00:00:00 1.0207 1.0207
16 2023-11-08 00:00:00 1.0217 1.0217
17 2023-11-07 00:00:00 1.0209 1.0209
18 2023-11-06 00:00:00 1.0201 1.0201
19 2023-11-03 00:00:00 1.0173 1.0173
20 2023-11-02 00:00:00 1.0157 1.0157

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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