序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2023-11-24 00:00:00 | 0.1229 | 0.1229 |
2 | 2023-11-17 00:00:00 | 0.1212 | 0.1212 |
3 | 2023-11-10 00:00:00 | 0.1187 | 0.1187 |
4 | 2023-11-03 00:00:00 | 0.1170 | 0.1170 |
5 | 2023-10-27 00:00:00 | 0.1123 | 0.1123 |
6 | 2023-10-20 00:00:00 | 0.1127 | 0.1127 |
7 | 2023-10-13 00:00:00 | 0.1184 | 0.1184 |
8 | 2023-09-28 00:00:00 | 0.1154 | 0.1154 |
9 | 2023-09-27 00:00:00 | 0.1147 | 0.1147 |
10 | 2023-09-26 00:00:00 | 0.1141 | 0.1141 |
11 | 2023-09-25 00:00:00 | 0.1159 | 0.1159 |
12 | 2023-09-22 00:00:00 | 0.1162 | 0.1162 |
13 | 2023-09-21 00:00:00 | 0.1151 | 0.1151 |
14 | 2023-09-20 00:00:00 | 0.1174 | 0.1174 |
15 | 2023-09-19 00:00:00 | 0.1192 | 0.1192 |
16 | 2023-09-18 00:00:00 | 0.1196 | 0.1196 |
17 | 2023-09-15 00:00:00 | 0.1204 | 0.1204 |
18 | 2023-09-14 00:00:00 | 0.1219 | 0.1219 |
19 | 2023-09-13 00:00:00 | 0.1214 | 0.1214 |
20 | 2023-09-12 00:00:00 | 0.1210 | 0.1210 |
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