长城量化精选股票型证券投资基金C类(011463)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2148

累计净值:1.2148 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.080亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-03

业绩比较基准: 中证800指数收益率×90%+活期存款利率×10%

累计净值走势图

长城量化精选股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2148 1.2148
2 2023-11-28 00:00:00 1.2162 1.2162
3 2023-11-27 00:00:00 1.2201 1.2201
4 2023-11-24 00:00:00 1.2407 1.2407
5 2023-11-23 00:00:00 1.2447 1.2447
6 2023-11-22 00:00:00 1.2452 1.2452
7 2023-11-21 00:00:00 1.2524 1.2524
8 2023-11-20 00:00:00 1.2337 1.2337
9 2023-11-17 00:00:00 1.2284 1.2284
10 2023-11-16 00:00:00 1.2338 1.2338
11 2023-11-15 00:00:00 1.2461 1.2461
12 2023-11-14 00:00:00 1.2369 1.2369
13 2023-11-13 00:00:00 1.2364 1.2364
14 2023-11-10 00:00:00 1.2470 1.2470
15 2023-11-09 00:00:00 1.2628 1.2628
16 2023-11-08 00:00:00 1.2645 1.2645
17 2023-11-07 00:00:00 1.2663 1.2663
18 2023-11-06 00:00:00 1.2737 1.2737
19 2023-11-03 00:00:00 1.2758 1.2758
20 2023-11-02 00:00:00 1.2638 1.2638

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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