鹏华致远成长混合型证券投资基金A类(011471)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7240

累计净值:0.7240 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郎超 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.964亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率*30%

累计净值走势图

鹏华致远成长混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7240 0.7240
2 2023-11-28 00:00:00 0.7289 0.7289
3 2023-11-27 00:00:00 0.7217 0.7217
4 2023-11-24 00:00:00 0.7162 0.7162
5 2023-11-23 00:00:00 0.7213 0.7213
6 2023-11-22 00:00:00 0.7102 0.7102
7 2023-11-21 00:00:00 0.7144 0.7144
8 2023-11-20 00:00:00 0.7247 0.7247
9 2023-11-17 00:00:00 0.7201 0.7201
10 2023-11-16 00:00:00 0.7144 0.7144
11 2023-11-15 00:00:00 0.7197 0.7197
12 2023-11-14 00:00:00 0.7167 0.7167
13 2023-11-13 00:00:00 0.7080 0.7080
14 2023-11-10 00:00:00 0.7112 0.7112
15 2023-11-09 00:00:00 0.7170 0.7170
16 2023-11-08 00:00:00 0.7242 0.7242
17 2023-11-07 00:00:00 0.7264 0.7264
18 2023-11-06 00:00:00 0.7252 0.7252
19 2023-11-03 00:00:00 0.7138 0.7138
20 2023-11-02 00:00:00 0.7109 0.7109

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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