方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(011501)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0370

累计净值:1.0370 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:崔建波 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×40%+恒生指数收益率×10%

累计净值走势图

方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-06-11 1.0370 1.0370
2 2021-06-04 1.0370 1.0370
3 2021-05-28 1.0316 1.0316
4 2021-05-21 1.0268 1.0268
5 2021-05-14 1.0239 1.0239
6 2021-05-07 1.0172 1.0172
7 2021-04-30 1.0233 1.0233
8 2021-04-23 1.0189 1.0189
9 2021-04-16 1.0065 1.0065
10 2021-04-09 1.0047 1.0047
11 2021-04-02 1.0095 1.0095
12 2021-03-26 1.0003 1.0003
13 2021-03-24 1.0000 1.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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