建信智能生活混合型证券投资基金(011503)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0380

累计净值:1.0380 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:4.531亿份(2021-10-26) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债总财富(总值)指数收益率*15%

累计净值走势图

建信智能生活混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-20 1.0390 1.0390
2 2022-01-19 1.0546 1.0546
3 2022-01-18 1.0823 1.0823
4 2022-01-17 1.0853 1.0853
5 2022-01-14 1.0778 1.0778
6 2022-01-13 1.0636 1.0636
7 2022-01-12 1.0885 1.0885
8 2022-01-11 1.0594 1.0594
9 2022-01-10 1.0794 1.0794
10 2022-01-07 1.0808 1.0808
11 2022-01-06 1.1096 1.1096
12 2022-01-05 1.0961 1.0961
13 2022-01-04 1.1310 1.1310
14 2021-12-31 1.1520 1.1520
15 2021-12-30 1.1339 1.1339
16 2021-12-29 1.1321 1.1321
17 2021-12-28 1.1363 1.1363
18 2021-12-27 1.1190 1.1190
19 2021-12-24 1.1207 1.1207
20 2021-12-23 1.1480 1.1480

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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