建信智能生活混合型证券投资基金(011503)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6842

累计净值:0.6842 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张湘龙 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.415亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-03-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中债总财富(总值)指数收益率*15%

累计净值走势图

建信智能生活混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6842 0.6842
2 2023-11-28 00:00:00 0.6889 0.6889
3 2023-11-27 00:00:00 0.6833 0.6833
4 2023-11-24 00:00:00 0.6777 0.6777
5 2023-11-23 00:00:00 0.6881 0.6881
6 2023-11-22 00:00:00 0.6735 0.6735
7 2023-11-21 00:00:00 0.6861 0.6861
8 2023-11-20 00:00:00 0.6921 0.6921
9 2023-11-17 00:00:00 0.6856 0.6856
10 2023-11-16 00:00:00 0.6724 0.6724
11 2023-11-15 00:00:00 0.6797 0.6797
12 2023-11-14 00:00:00 0.6763 0.6763
13 2023-11-13 00:00:00 0.6720 0.6720
14 2023-11-10 00:00:00 0.6690 0.6690
15 2023-11-09 00:00:00 0.6778 0.6778
16 2023-11-08 00:00:00 0.6786 0.6786
17 2023-11-07 00:00:00 0.6811 0.6811
18 2023-11-06 00:00:00 0.6715 0.6715
19 2023-11-03 00:00:00 0.6541 0.6541
20 2023-11-02 00:00:00 0.6416 0.6416

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034