工银瑞信聚丰混合型证券投资基金C类(011533)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9896

累计净值:0.9896 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:盛震山,刘婷 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.920亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

工银聚丰混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9896 0.9896
2 2023-11-28 00:00:00 0.9899 0.9899
3 2023-11-27 00:00:00 0.9887 0.9887
4 2023-11-24 00:00:00 0.9903 0.9903
5 2023-11-23 00:00:00 0.9895 0.9895
6 2023-11-22 00:00:00 0.9892 0.9892
7 2023-11-21 00:00:00 0.9893 0.9893
8 2023-11-20 00:00:00 0.9893 0.9893
9 2023-11-17 00:00:00 0.9896 0.9896
10 2023-11-16 00:00:00 0.9898 0.9898
11 2023-11-15 00:00:00 0.9895 0.9895
12 2023-11-14 00:00:00 0.9879 0.9879
13 2023-11-13 00:00:00 0.9886 0.9886
14 2023-11-10 00:00:00 0.9870 0.9870
15 2023-11-09 00:00:00 0.9875 0.9875
16 2023-11-08 00:00:00 0.9872 0.9872
17 2023-11-07 00:00:00 0.9882 0.9882
18 2023-11-06 00:00:00 0.9885 0.9885
19 2023-11-03 00:00:00 0.9955 0.9955
20 2023-11-02 00:00:00 0.9958 0.9958

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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