天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金C类(011559)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9373

累计净值:0.9373 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡彧,任明 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.762亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2021-10-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*3%+中证全债指数收益率*85%

累计净值走势图

天弘宁弘六个月C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9373 0.9373
2 2023-11-28 00:00:00 0.9376 0.9376
3 2023-11-27 00:00:00 0.9373 0.9373
4 2023-11-24 00:00:00 0.9372 0.9372
5 2023-11-23 00:00:00 0.9386 0.9386
6 2023-11-22 00:00:00 0.9384 0.9384
7 2023-11-21 00:00:00 0.9415 0.9415
8 2023-11-20 00:00:00 0.9416 0.9416
9 2023-11-17 00:00:00 0.9400 0.9400
10 2023-11-16 00:00:00 0.9405 0.9405
11 2023-11-15 00:00:00 0.9420 0.9420
12 2023-11-14 00:00:00 0.9400 0.9400
13 2023-11-13 00:00:00 0.9399 0.9399
14 2023-11-10 00:00:00 0.9395 0.9395
15 2023-11-09 00:00:00 0.9401 0.9401
16 2023-11-08 00:00:00 0.9404 0.9404
17 2023-11-07 00:00:00 0.9414 0.9414
18 2023-11-06 00:00:00 0.9413 0.9413
19 2023-11-03 00:00:00 0.9393 0.9393
20 2023-11-02 00:00:00 0.9374 0.9374

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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