民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类(011607)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9270

累计净值:0.9270 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.207亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

民生内地C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9270 0.9270
2 2023-11-28 00:00:00 0.9240 0.9240
3 2023-11-27 00:00:00 0.9230 0.9230
4 2023-11-24 00:00:00 0.9240 0.9240
5 2023-11-23 00:00:00 0.9270 0.9270
6 2023-11-22 00:00:00 0.9220 0.9220
7 2023-11-21 00:00:00 0.9320 0.9320
8 2023-11-20 00:00:00 0.9290 0.9290
9 2023-11-17 00:00:00 0.9300 0.9300
10 2023-11-16 00:00:00 0.9290 0.9290
11 2023-11-15 00:00:00 0.9370 0.9370
12 2023-11-14 00:00:00 0.9240 0.9240
13 2023-11-13 00:00:00 0.9280 0.9280
14 2023-11-10 00:00:00 0.9240 0.9240
15 2023-11-09 00:00:00 0.9250 0.9250
16 2023-11-08 00:00:00 0.9150 0.9150
17 2023-11-07 00:00:00 0.9220 0.9220
18 2023-11-06 00:00:00 0.9230 0.9230
19 2023-11-03 00:00:00 0.9290 0.9290
20 2023-11-02 00:00:00 0.9290 0.9290

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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