易方达逆向投资混合型证券投资基金A类(011649)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9771

累计净值:0.9771 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨嘉文 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.606亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-01

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%

累计净值走势图

易方达逆向投资混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9771 0.9771
2 2023-11-28 00:00:00 0.9843 0.9843
3 2023-11-27 00:00:00 0.9793 0.9793
4 2023-11-24 00:00:00 0.9785 0.9785
5 2023-11-23 00:00:00 0.9883 0.9883
6 2023-11-22 00:00:00 0.9784 0.9784
7 2023-11-21 00:00:00 0.9827 0.9827
8 2023-11-20 00:00:00 0.9855 0.9855
9 2023-11-17 00:00:00 0.9756 0.9756
10 2023-11-16 00:00:00 0.9733 0.9733
11 2023-11-15 00:00:00 0.9829 0.9829
12 2023-11-14 00:00:00 0.9758 0.9758
13 2023-11-13 00:00:00 0.9802 0.9802
14 2023-11-10 00:00:00 0.9812 0.9812
15 2023-11-09 00:00:00 0.9858 0.9858
16 2023-11-08 00:00:00 0.9864 0.9864
17 2023-11-07 00:00:00 0.9879 0.9879
18 2023-11-06 00:00:00 0.9874 0.9874
19 2023-11-03 00:00:00 0.9744 0.9744
20 2023-11-02 00:00:00 0.9636 0.9636

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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