天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金A类(011656)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0191

累计净值:1.0554 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鼎龙 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.662亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:南京银行股份有限公司 成立日期:2021-05-18

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

累计净值走势图

天弘京津冀发起债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-07 00:00:00 1.0191 1.0554
2 2022-12-06 00:00:00 1.0203 1.0566
3 2022-12-05 00:00:00 1.0211 1.0574
4 2022-12-02 00:00:00 1.0212 1.0575
5 2022-12-01 00:00:00 1.0426 1.0576
6 2022-11-30 00:00:00 1.0430 1.0580
7 2022-11-29 00:00:00 1.0434 1.0584
8 2022-11-28 00:00:00 1.0443 1.0593
9 2022-11-25 00:00:00 1.0445 1.0595
10 2022-11-24 00:00:00 1.0449 1.0599
11 2022-11-23 00:00:00 1.0438 1.0588
12 2022-11-22 00:00:00 1.0434 1.0584
13 2022-11-21 00:00:00 1.0435 1.0585
14 2022-11-18 00:00:00 1.0429 1.0579
15 2022-11-17 00:00:00 1.0428 1.0578
16 2022-11-16 00:00:00 1.0436 1.0586
17 2022-11-15 00:00:00 1.0450 1.0600
18 2022-11-14 00:00:00 1.0460 1.0610
19 2022-11-11 00:00:00 1.0490 1.0640
20 2022-11-10 00:00:00 1.0498 1.0648

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034