广发睿享稳健增利混合型证券投资基金C类(011702)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1226

累计净值:1.1226 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:开放式基金
基金经理:王颂,李阳,郎振东 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.927亿份(2021-07-20) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-03

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+中证800指数收益率×25%

累计净值走势图

广发睿享稳健增利混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-28 1.1226 1.1226
2 2021-07-27 1.1340 1.1340
3 2021-07-26 1.1555 1.1555
4 2021-07-23 1.1604 1.1604
5 2021-07-22 1.1674 1.1674
6 2021-07-21 1.1590 1.1590
7 2021-07-20 1.1460 1.1460
8 2021-07-19 1.1411 1.1411
9 2021-07-16 1.1423 1.1423
10 2021-07-15 1.1489 1.1489
11 2021-07-14 1.1418 1.1418
12 2021-07-13 1.1472 1.1472
13 2021-07-12 1.1497 1.1497
14 2021-07-09 1.1372 1.1372
15 2021-07-08 1.1380 1.1380
16 2021-07-07 1.1400 1.1400
17 2021-07-06 1.1319 1.1319
18 2021-07-05 1.1375 1.1375
19 2021-07-02 1.1312 1.1312
20 2021-07-01 1.1348 1.1348

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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