工银瑞信聚享混合型证券投资基金C类(011730)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9040

累计净值:0.9040 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:焦文龙,何顺 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.030亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

累计净值走势图

工银聚享混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9040 0.9040
2 2023-11-28 00:00:00 0.9055 0.9055
3 2023-11-27 00:00:00 0.9008 0.9008
4 2023-11-24 00:00:00 0.9005 0.9005
5 2023-11-23 00:00:00 0.9046 0.9046
6 2023-11-22 00:00:00 0.9017 0.9017
7 2023-11-21 00:00:00 0.9032 0.9032
8 2023-11-20 00:00:00 0.9046 0.9046
9 2023-11-17 00:00:00 0.8999 0.8999
10 2023-11-16 00:00:00 0.8968 0.8968
11 2023-11-15 00:00:00 0.8978 0.8978
12 2023-11-14 00:00:00 0.8960 0.8960
13 2023-11-13 00:00:00 0.8966 0.8966
14 2023-11-10 00:00:00 0.8911 0.8911
15 2023-11-09 00:00:00 0.8904 0.8904
16 2023-11-08 00:00:00 0.8914 0.8914
17 2023-11-07 00:00:00 0.8908 0.8908
18 2023-11-06 00:00:00 0.8881 0.8881
19 2023-11-03 00:00:00 0.8834 0.8834
20 2023-11-02 00:00:00 0.8798 0.8798

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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