西部利得中证人工智能主题指数增强型证券投资基金A类(011832)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0533

累计净值:1.0533 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍,陈蒙 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.366亿份(2021-10-26) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 中证人工智能主题指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

西部利得中证人工智能主题指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.0533 1.0533
2 2021-12-07 1.0186 1.0186
3 2021-12-06 1.0293 1.0293
4 2021-12-03 1.0495 1.0495
5 2021-12-02 1.0352 1.0352
6 2021-12-01 1.0418 1.0418
7 2021-11-30 1.0390 1.0390
8 2021-11-29 1.0284 1.0284
9 2021-11-26 1.0228 1.0228
10 2021-11-25 1.0430 1.0430
11 2021-11-24 1.0483 1.0483
12 2021-11-23 1.0519 1.0519
13 2021-11-22 1.0595 1.0595
14 2021-11-19 1.0376 1.0376
15 2021-11-18 1.0248 1.0248
16 2021-11-17 1.0337 1.0337
17 2021-11-16 1.0286 1.0286
18 2021-11-15 1.0348 1.0348
19 2021-11-12 1.0360 1.0360
20 2021-11-11 1.0370 1.0370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034