天弘先进制造混合型证券投资基金C类(011852)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0307

累计净值:1.0307 净值更新日期:2021-07-28 基金类型:开放式基金
基金经理:谷琦彬 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.252亿份(2021-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-22

业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证全债指数收益率*25%

累计净值走势图

天弘先进制造C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-07-28 1.0307 1.0307
2 2021-07-27 1.0371 1.0371
3 2021-07-26 1.0680 1.0680
4 2021-07-23 1.0891 1.0891
5 2021-07-22 1.1037 1.1037
6 2021-07-21 1.0820 1.0820
7 2021-07-20 1.0654 1.0654
8 2021-07-16 1.0635 1.0635
9 2021-07-09 1.0495 1.0495
10 2021-07-02 1.0345 1.0345
11 2021-06-30 1.0590 1.0590
12 2021-06-25 1.0441 1.0441
13 2021-06-18 0.9936 0.9936
14 2021-06-11 1.0137 1.0137
15 2021-06-04 1.0134 1.0134
16 2021-05-28 1.0149 1.0149
17 2021-05-21 0.9967 0.9967
18 2021-05-14 1.0060 1.0060
19 2021-05-07 0.9994 0.9994
20 2021-04-30 0.9987 0.9987
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