建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金C类(011947)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0133

累计净值:1.0333 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:刘思 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-29

业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

建信裕丰利率债三个月定期开放债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 1.0133 1.0333
2 2022-05-19 1.0133 1.0333
3 2022-05-18 1.0131 1.0331
4 2022-05-17 1.0125 1.0325
5 2022-05-16 1.0119 1.0319
6 2022-05-13 1.0116 1.0316
7 2022-05-12 1.0114 1.0314
8 2022-05-11 1.0110 1.0310
9 2022-05-10 1.0112 1.0312
10 2022-05-09 1.0107 1.0307
11 2022-05-06 1.0100 1.0300
12 2022-05-05 1.0099 1.0299
13 2022-04-29 1.0094 1.0294
14 2022-04-28 1.0091 1.0291
15 2022-04-27 1.0096 1.0296
16 2022-04-26 1.0100 1.0300
17 2022-04-25 1.0098 1.0298
18 2022-04-22 1.0092 1.0292
19 2022-04-21 1.0092 1.0292
20 2022-04-20 1.0091 1.0291

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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