东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类(011948)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6399

累计净值:1.6399 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲,毛可君 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.102亿份(2021-08-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-14

业绩比较基准: 65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

东吴智慧医疗量化混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-20 1.6399 1.6399
2 2021-10-19 1.6846 1.6846
3 2021-10-18 1.6473 1.6473
4 2021-10-15 1.6696 1.6696
5 2021-10-14 1.6949 1.6949
6 2021-10-13 1.7505 1.7505
7 2021-10-12 1.6976 1.6976
8 2021-10-11 1.6964 1.6964
9 2021-10-08 1.7536 1.7536
10 2021-09-30 1.7767 1.7767
11 2021-09-29 1.7478 1.7478
12 2021-09-28 1.7606 1.7606
13 2021-09-27 1.7629 1.7629
14 2021-09-24 1.7471 1.7471
15 2021-09-23 1.7375 1.7375
16 2021-09-22 1.7540 1.7540
17 2021-09-17 1.7415 1.7415
18 2021-09-16 1.6561 1.6561
19 2021-09-15 1.6283 1.6283
20 2021-09-14 1.6026 1.6026

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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