东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金C类(011948)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5414

累计净值:1.5414 净值更新日期:2021-12-08 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲,毛可君 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.714亿份(2021-10-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-04-14

业绩比较基准: 65%×中证医疗指数收益率+35%×中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

东吴智慧医疗量化混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-12-08 1.5414 1.5414
2 2021-12-07 1.5062 1.5062
3 2021-12-06 1.5027 1.5027
4 2021-12-03 1.5279 1.5279
5 2021-12-02 1.5225 1.5225
6 2021-12-01 1.5545 1.5545
7 2021-11-30 1.5744 1.5744
8 2021-11-29 1.5882 1.5882
9 2021-11-26 1.6005 1.6005
10 2021-11-25 1.5817 1.5817
11 2021-11-24 1.5697 1.5697
12 2021-11-23 1.5490 1.5490
13 2021-11-22 1.5454 1.5454
14 2021-11-19 1.5553 1.5553
15 2021-11-18 1.5698 1.5698
16 2021-11-17 1.6146 1.6146
17 2021-11-16 1.6084 1.6084
18 2021-11-15 1.5491 1.5491
19 2021-11-12 1.5369 1.5369
20 2021-11-11 1.5441 1.5441

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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