建信港股通精选混合型证券投资基金A类(011969)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9581

累计净值:0.9581 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:刘克飞 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.698亿份(2022-04-21) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

累计净值走势图

建信港股通精选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 0.9581 0.9581
2 2022-05-19 0.9459 0.9459
3 2022-05-18 0.9533 0.9533
4 2022-05-17 0.9518 0.9518
5 2022-05-16 0.9392 0.9392
6 2022-05-13 0.9370 0.9370
7 2022-05-12 0.9131 0.9131
8 2022-05-11 0.9281 0.9281
9 2022-05-10 0.9158 0.9158
10 2022-05-09 0.9181 0.9181
11 2022-05-06 0.9149 0.9149
12 2022-05-05 0.9373 0.9373
13 2022-04-29 0.9583 0.9583
14 2022-04-28 0.9277 0.9277
15 2022-04-27 0.9259 0.9259
16 2022-04-26 0.9195 0.9195
17 2022-04-25 0.9126 0.9126
18 2022-04-22 0.9341 0.9341
19 2022-04-21 0.9244 0.9244
20 2022-04-20 0.9321 0.9321

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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