建信港股通精选混合型证券投资基金A类(011969)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7817

累计净值:0.7817 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘克飞 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.463亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%

累计净值走势图

建信港股通精选混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7817 0.7817
2 2023-11-28 00:00:00 0.7920 0.7920
3 2023-11-27 00:00:00 0.7947 0.7947
4 2023-11-24 00:00:00 0.7948 0.7948
5 2023-11-23 00:00:00 0.8062 0.8062
6 2023-11-22 00:00:00 0.7947 0.7947
7 2023-11-21 00:00:00 0.8049 0.8049
8 2023-11-20 00:00:00 0.8062 0.8062
9 2023-11-17 00:00:00 0.8001 0.8001
10 2023-11-16 00:00:00 0.8042 0.8042
11 2023-11-15 00:00:00 0.8125 0.8125
12 2023-11-14 00:00:00 0.7973 0.7973
13 2023-11-13 00:00:00 0.7948 0.7948
14 2023-11-10 00:00:00 0.7902 0.7902
15 2023-11-09 00:00:00 0.8014 0.8014
16 2023-11-08 00:00:00 0.8073 0.8073
17 2023-11-07 00:00:00 0.8078 0.8078
18 2023-11-06 00:00:00 0.8192 0.8192
19 2023-11-03 00:00:00 0.8072 0.8072
20 2023-11-02 00:00:00 0.7958 0.7958

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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