华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(012056)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9675

累计净值:0.9675 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙志远 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.551亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9675 0.9675
2 2023-11-24 00:00:00 0.9683 0.9683
3 2023-11-23 00:00:00 0.9754 0.9754
4 2023-11-22 00:00:00 0.9702 0.9702
5 2023-11-21 00:00:00 0.9781 0.9781
6 2023-11-20 00:00:00 0.9807 0.9807
7 2023-11-17 00:00:00 0.9759 0.9759
8 2023-11-16 00:00:00 0.9746 0.9746
9 2023-11-15 00:00:00 0.9810 0.9810
10 2023-11-14 00:00:00 0.9753 0.9753
11 2023-11-13 00:00:00 0.9727 0.9727
12 2023-11-10 00:00:00 0.9714 0.9714
13 2023-11-09 00:00:00 0.9743 0.9743
14 2023-11-08 00:00:00 0.9776 0.9776
15 2023-11-07 00:00:00 0.9765 0.9765
16 2023-11-06 00:00:00 0.9760 0.9760
17 2023-11-03 00:00:00 0.9636 0.9636
18 2023-11-02 00:00:00 0.9567 0.9567
19 2023-11-01 00:00:00 0.9601 0.9601
20 2023-10-31 00:00:00 0.9617 0.9617

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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