华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(012056)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0148

累计净值:1.0148 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙志远 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.525亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-09-27 00:00:00 1.0148 1.0148
2 2022-09-26 00:00:00 1.0070 1.0070
3 2022-09-23 00:00:00 1.0164 1.0164
4 2022-09-22 00:00:00 1.0229 1.0229
5 2022-09-21 00:00:00 1.0248 1.0248
6 2022-09-20 00:00:00 1.0253 1.0253
7 2022-09-19 00:00:00 1.0214 1.0214
8 2022-09-16 00:00:00 1.0238 1.0238
9 2022-09-15 00:00:00 1.0359 1.0359
10 2022-09-14 00:00:00 1.0433 1.0433
11 2022-09-13 00:00:00 1.0505 1.0505
12 2022-09-09 00:00:00 1.0475 1.0475
13 2022-09-08 00:00:00 1.0417 1.0417
14 2022-09-07 00:00:00 1.0426 1.0426
15 2022-09-06 00:00:00 1.0421 1.0421
16 2022-09-05 00:00:00 1.0336 1.0336
17 2022-09-02 00:00:00 1.0327 1.0327
18 2022-09-01 00:00:00 1.0337 1.0337
19 2022-08-31 00:00:00 1.0365 1.0365
20 2022-08-30 00:00:00 1.0431 1.0431

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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