华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(012056)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0316

累计净值:1.0316 净值更新日期:2022-08-04 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:孙志远 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.525亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中债综合(全价)指数收益率*40%+中证港股通综合指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-04 00:00:00 1.0316 1.0316
2 2022-08-03 00:00:00 1.0294 1.0294
3 2022-08-02 00:00:00 1.0362 1.0362
4 2022-08-01 00:00:00 1.0452 1.0452
5 2022-07-29 00:00:00 1.0438 1.0438
6 2022-07-28 00:00:00 1.0460 1.0460
7 2022-07-27 00:00:00 1.0451 1.0451
8 2022-07-26 00:00:00 1.0427 1.0427
9 2022-07-25 00:00:00 1.0361 1.0361
10 2022-07-22 00:00:00 1.0368 1.0368
11 2022-07-21 00:00:00 1.0397 1.0397
12 2022-07-20 00:00:00 1.0445 1.0445
13 2022-07-19 00:00:00 1.0421 1.0421
14 2022-07-18 00:00:00 1.0417 1.0417
15 2022-07-15 00:00:00 1.0336 1.0336
16 2022-07-14 00:00:00 1.0414 1.0414
17 2022-07-13 00:00:00 1.0404 1.0404
18 2022-07-12 00:00:00 1.0388 1.0388
19 2022-07-11 00:00:00 1.0433 1.0433
20 2022-07-08 00:00:00 1.0491 1.0491

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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