广发安泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(012106)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0145

累计净值:1.0145 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:曹建文 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.085亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-07-20

业绩比较基准: 中证股票型基金指数收益率*10%+中证债券型基金指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.0145 1.0145
2 2023-11-24 00:00:00 1.0150 1.0150
3 2023-11-23 00:00:00 1.0170 1.0170
4 2023-11-22 00:00:00 1.0160 1.0160
5 2023-11-21 00:00:00 1.0181 1.0181
6 2023-11-20 00:00:00 1.0186 1.0186
7 2023-11-17 00:00:00 1.0176 1.0176
8 2023-11-16 00:00:00 1.0174 1.0174
9 2023-11-15 00:00:00 1.0188 1.0188
10 2023-11-14 00:00:00 1.0173 1.0173
11 2023-11-13 00:00:00 1.0167 1.0167
12 2023-11-10 00:00:00 1.0158 1.0158
13 2023-11-09 00:00:00 1.0167 1.0167
14 2023-11-08 00:00:00 1.0168 1.0168
15 2023-11-07 00:00:00 1.0166 1.0166
16 2023-11-06 00:00:00 1.0173 1.0173
17 2023-11-03 00:00:00 1.0141 1.0141
18 2023-11-02 00:00:00 1.0115 1.0115
19 2023-11-01 00:00:00 1.0125 1.0125
20 2023-10-31 00:00:00 1.0125 1.0125

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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