工银瑞信核心优势混合型证券投资基金A类(012119)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6680

累计净值:0.6680 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:鄢耀,陈小鹭 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:15.975亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-06-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

累计净值走势图

工银核心优势混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6680 0.6680
2 2023-11-28 00:00:00 0.6739 0.6739
3 2023-11-27 00:00:00 0.6733 0.6733
4 2023-11-24 00:00:00 0.6794 0.6794
5 2023-11-23 00:00:00 0.6847 0.6847
6 2023-11-22 00:00:00 0.6812 0.6812
7 2023-11-21 00:00:00 0.6855 0.6855
8 2023-11-20 00:00:00 0.6842 0.6842
9 2023-11-17 00:00:00 0.6807 0.6807
10 2023-11-16 00:00:00 0.6818 0.6818
11 2023-11-15 00:00:00 0.6879 0.6879
12 2023-11-14 00:00:00 0.6876 0.6876
13 2023-11-13 00:00:00 0.6900 0.6900
14 2023-11-10 00:00:00 0.6879 0.6879
15 2023-11-09 00:00:00 0.6895 0.6895
16 2023-11-08 00:00:00 0.6902 0.6902
17 2023-11-07 00:00:00 0.6894 0.6894
18 2023-11-06 00:00:00 0.6917 0.6917
19 2023-11-03 00:00:00 0.6834 0.6834
20 2023-11-02 00:00:00 0.6780 0.6780

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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