宏利新能源股票型证券投资基金C类(012127)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9264

累计净值:0.9264 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.223亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-26

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*75%+中证港股通能源综合指数收益率(人民币)*10%+中证综合债券指数收益率*15%

累计净值走势图

宏利新能源股票C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9264 0.9264
2 2023-11-28 00:00:00 0.9382 0.9382
3 2023-11-27 00:00:00 0.9371 0.9371
4 2023-11-24 00:00:00 0.9373 0.9373
5 2023-11-23 00:00:00 0.9540 0.9540
6 2023-11-22 00:00:00 0.9417 0.9417
7 2023-11-21 00:00:00 0.9622 0.9622
8 2023-11-20 00:00:00 0.9754 0.9754
9 2023-11-17 00:00:00 0.9753 0.9753
10 2023-11-16 00:00:00 0.9629 0.9629
11 2023-11-15 00:00:00 0.9835 0.9835
12 2023-11-14 00:00:00 0.9668 0.9668
13 2023-11-13 00:00:00 0.9664 0.9664
14 2023-11-10 00:00:00 0.9629 0.9629
15 2023-11-09 00:00:00 0.9740 0.9740
16 2023-11-08 00:00:00 0.9665 0.9665
17 2023-11-07 00:00:00 0.9675 0.9675
18 2023-11-06 00:00:00 0.9681 0.9681
19 2023-11-03 00:00:00 0.9377 0.9377
20 2023-11-02 00:00:00 0.9193 0.9193

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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