国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金A类(012198)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9320

累计净值:0.9320 净值更新日期:2022-06-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张航 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.923亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国金核心资产一年持有A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-06-27 00:00:00 0.9320 0.9320
2 2022-06-24 00:00:00 0.9220 0.9220
3 2022-06-23 00:00:00 0.9100 0.9100
4 2022-06-22 00:00:00 0.9012 0.9012
5 2022-06-21 00:00:00 0.9135 0.9135
6 2022-06-20 00:00:00 0.9119 0.9119
7 2022-06-17 00:00:00 0.9044 0.9044
8 2022-06-16 00:00:00 0.8980 0.8980
9 2022-06-15 00:00:00 0.8993 0.8993
10 2022-06-14 00:00:00 0.8923 0.8923
11 2022-06-13 00:00:00 0.8926 0.8926
12 2022-06-10 00:00:00 0.9070 0.9070
13 2022-06-09 00:00:00 0.9008 0.9008
14 2022-06-08 00:00:00 0.9118 0.9118
15 2022-06-07 00:00:00 0.9087 0.9087
16 2022-06-06 00:00:00 0.9074 0.9074
17 2022-06-02 00:00:00 0.8888 0.8888
18 2022-06-01 00:00:00 0.8860 0.8860
19 2022-05-31 00:00:00 0.8899 0.8899
20 2022-05-30 00:00:00 0.8743 0.8743

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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