国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金A类(012198)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9619

累计净值:0.9619 净值更新日期:2022-01-28 基金类型:封闭式基金
基金经理:张航 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.922亿份(2022-01-21) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国金核心资产一年持有A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-28 0.9619 0.9619
2 2022-01-27 0.9668 0.9668
3 2022-01-26 0.9772 0.9772
4 2022-01-25 0.9726 0.9726
5 2022-01-24 0.9851 0.9851
6 2022-01-21 0.9847 0.9847
7 2022-01-20 0.9889 0.9889
8 2022-01-19 0.9844 0.9844
9 2022-01-18 0.9885 0.9885
10 2022-01-17 0.9868 0.9868
11 2022-01-14 0.9798 0.9798
12 2022-01-13 0.9799 0.9799
13 2022-01-12 0.9909 0.9909
14 2022-01-11 0.9858 0.9858
15 2022-01-10 0.9922 0.9922
16 2022-01-07 0.9936 0.9936
17 2022-01-06 0.9944 0.9944
18 2022-01-05 1.0032 1.0032
19 2022-01-04 1.0124 1.0124
20 2021-12-31 1.0122 1.0122
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