国金核心资产一年持有期混合型证券投资基金A类(012198)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6879

累计净值:0.6879 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张望 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证全债指数收益率*20%

累计净值走势图

国金核心资产一年持有A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6879 0.6879
2 2023-11-28 00:00:00 0.6908 0.6908
3 2023-11-27 00:00:00 0.6941 0.6941
4 2023-11-24 00:00:00 0.6945 0.6945
5 2023-11-23 00:00:00 0.7066 0.7066
6 2023-11-22 00:00:00 0.6962 0.6962
7 2023-11-21 00:00:00 0.7039 0.7039
8 2023-11-20 00:00:00 0.7101 0.7101
9 2023-11-17 00:00:00 0.7058 0.7058
10 2023-11-16 00:00:00 0.7055 0.7055
11 2023-11-15 00:00:00 0.7112 0.7112
12 2023-11-14 00:00:00 0.6982 0.6982
13 2023-11-13 00:00:00 0.6961 0.6961
14 2023-11-10 00:00:00 0.6901 0.6901
15 2023-11-09 00:00:00 0.6979 0.6979
16 2023-11-08 00:00:00 0.6986 0.6986
17 2023-11-07 00:00:00 0.7035 0.7035
18 2023-11-06 00:00:00 0.7057 0.7057
19 2023-11-03 00:00:00 0.6911 0.6911
20 2023-11-02 00:00:00 0.6769 0.6769

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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