天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)C类(012349)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5656

累计净值:0.5656 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘冬,胡超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:79.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-07-06

业绩比较基准: 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%

累计净值走势图

天弘恒生科技指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.5656 0.5656
2 2023-11-28 00:00:00 0.5794 0.5794
3 2023-11-27 00:00:00 0.5841 0.5841
4 2023-11-24 00:00:00 0.5827 0.5827
5 2023-11-23 00:00:00 0.5959 0.5959
6 2023-11-22 00:00:00 0.5844 0.5844
7 2023-11-21 00:00:00 0.5868 0.5868
8 2023-11-20 00:00:00 0.5936 0.5936
9 2023-11-17 00:00:00 0.5812 0.5812
10 2023-11-16 00:00:00 0.5900 0.5900
11 2023-11-15 00:00:00 0.6010 0.6010
12 2023-11-14 00:00:00 0.5767 0.5767
13 2023-11-13 00:00:00 0.5808 0.5808
14 2023-11-10 00:00:00 0.5687 0.5687
15 2023-11-09 00:00:00 0.5866 0.5866
16 2023-11-08 00:00:00 0.5858 0.5858
17 2023-11-07 00:00:00 0.5905 0.5905
18 2023-11-06 00:00:00 0.5963 0.5963
19 2023-11-03 00:00:00 0.5735 0.5735
20 2023-11-02 00:00:00 0.5566 0.5566

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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