西部利得祥逸债券型证券投资基金D类(012376)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0377

累计净值:1.0707 净值更新日期:2022-01-14 基金类型:开放式基金
基金经理:唐煜 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2021-08-30) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-05-19

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

西部利得祥逸债券D累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-14 1.0377 1.0707
2 2022-01-13 1.0378 1.0708
3 2022-01-12 1.0384 1.0714
4 2022-01-11 1.0380 1.0710
5 2022-01-10 1.0387 1.0717
6 2022-01-07 1.0384 1.0714
7 2022-01-06 1.0386 1.0716
8 2022-01-05 1.0377 1.0707
9 2022-01-04 1.0376 1.0706
10 2021-12-31 1.0370 1.0700
11 2021-12-30 1.0365 1.0695
12 2021-12-29 1.0361 1.0691
13 2021-12-28 1.0359 1.0689
14 2021-12-27 1.0356 1.0686
15 2021-12-24 1.0349 1.0679
16 2021-12-23 1.0346 1.0676
17 2021-12-22 1.0343 1.0673
18 2021-12-21 1.0339 1.0669
19 2021-12-20 1.0335 1.0665
20 2021-12-17 1.0341 1.0671

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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