建信汇益一年持有期混合型证券投资基金C类(012486)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9633

累计净值:0.9633 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:黎颖芳,尹润泉,杨荔媛 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.495亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-11-05

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

累计净值走势图

建信汇益一年持有期混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9633 0.9633
2 2023-11-28 00:00:00 0.9649 0.9649
3 2023-11-27 00:00:00 0.9633 0.9633
4 2023-11-24 00:00:00 0.9642 0.9642
5 2023-11-23 00:00:00 0.9668 0.9668
6 2023-11-22 00:00:00 0.9652 0.9652
7 2023-11-21 00:00:00 0.9692 0.9692
8 2023-11-20 00:00:00 0.9705 0.9705
9 2023-11-17 00:00:00 0.9697 0.9697
10 2023-11-16 00:00:00 0.9691 0.9691
11 2023-11-15 00:00:00 0.9715 0.9715
12 2023-11-14 00:00:00 0.9685 0.9685
13 2023-11-13 00:00:00 0.9683 0.9683
14 2023-11-10 00:00:00 0.9675 0.9675
15 2023-11-09 00:00:00 0.9688 0.9688
16 2023-11-08 00:00:00 0.9689 0.9689
17 2023-11-07 00:00:00 0.9696 0.9696
18 2023-11-06 00:00:00 0.9696 0.9696
19 2023-11-03 00:00:00 0.9653 0.9653
20 2023-11-02 00:00:00 0.9622 0.9622

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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