华商核心引力混合型证券投资基金C类(012492)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7656

累计净值:0.7656 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:童立 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.492亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-07-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总全价指数收益率*40%

累计净值走势图

华商核心引力混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7656 0.7656
2 2023-11-28 00:00:00 0.7722 0.7722
3 2023-11-27 00:00:00 0.7716 0.7716
4 2023-11-24 00:00:00 0.7667 0.7667
5 2023-11-23 00:00:00 0.7759 0.7759
6 2023-11-22 00:00:00 0.7683 0.7683
7 2023-11-21 00:00:00 0.7792 0.7792
8 2023-11-20 00:00:00 0.7869 0.7869
9 2023-11-17 00:00:00 0.7823 0.7823
10 2023-11-16 00:00:00 0.7803 0.7803
11 2023-11-15 00:00:00 0.7942 0.7942
12 2023-11-14 00:00:00 0.7896 0.7896
13 2023-11-13 00:00:00 0.7862 0.7862
14 2023-11-10 00:00:00 0.7838 0.7838
15 2023-11-09 00:00:00 0.7884 0.7884
16 2023-11-08 00:00:00 0.7914 0.7914
17 2023-11-07 00:00:00 0.7902 0.7902
18 2023-11-06 00:00:00 0.7910 0.7910
19 2023-11-03 00:00:00 0.7679 0.7679
20 2023-11-02 00:00:00 0.7588 0.7588

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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