长信稳惠债券型证券投资基金C类(012602)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0113

累计净值:1.0113 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:陆莹 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.028亿份(2022-04-22) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-09-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

累计净值走势图

长信稳惠债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-20 1.0108 1.0108
2 2022-05-19 1.0108 1.0108
3 2022-05-18 1.0105 1.0105
4 2022-05-17 1.0101 1.0101
5 2022-05-16 1.0094 1.0094
6 2022-05-13 1.0091 1.0091
7 2022-05-12 1.0087 1.0087
8 2022-05-11 1.0084 1.0084
9 2022-05-10 1.0082 1.0082
10 2022-05-09 1.0079 1.0079
11 2022-05-06 1.0071 1.0071
12 2022-05-05 1.0070 1.0070
13 2022-04-29 1.0063 1.0063
14 2022-04-28 1.0063 1.0063
15 2022-04-27 1.0064 1.0064
16 2022-04-26 1.0067 1.0067
17 2022-04-25 1.0063 1.0063
18 2022-04-22 1.0055 1.0055
19 2022-04-21 1.0055 1.0055
20 2022-04-20 1.0051 1.0051

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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