东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金C类(012615)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7429

累计净值:0.7429 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵梅玲 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.093亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-06-10

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数×50% +中债综合指数×50%

累计净值走势图

东吴国企改革C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7429 0.7429
2 2023-11-28 00:00:00 0.7427 0.7427
3 2023-11-27 00:00:00 0.7458 0.7458
4 2023-11-24 00:00:00 0.7558 0.7558
5 2023-11-23 00:00:00 0.7570 0.7570
6 2023-11-22 00:00:00 0.7586 0.7586
7 2023-11-21 00:00:00 0.7610 0.7610
8 2023-11-20 00:00:00 0.7482 0.7482
9 2023-11-17 00:00:00 0.7453 0.7453
10 2023-11-16 00:00:00 0.7501 0.7501
11 2023-11-15 00:00:00 0.7577 0.7577
12 2023-11-14 00:00:00 0.7508 0.7508
13 2023-11-13 00:00:00 0.7514 0.7514
14 2023-11-10 00:00:00 0.7586 0.7586
15 2023-11-09 00:00:00 0.7692 0.7692
16 2023-11-08 00:00:00 0.7692 0.7692
17 2023-11-07 00:00:00 0.7700 0.7700
18 2023-11-06 00:00:00 0.7756 0.7756
19 2023-11-03 00:00:00 0.7786 0.7786
20 2023-11-02 00:00:00 0.7742 0.7742

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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