建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(012645)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8287

累计净值:0.8287 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:龚佳佳 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:基金型
最新规模:0.380亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-09-09

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款税后收益率*5%

累计净值走势图

建信中证全指证券公司ETF发起式联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8287 0.8287
2 2023-11-28 00:00:00 0.8360 0.8360
3 2023-11-27 00:00:00 0.8379 0.8379
4 2023-11-24 00:00:00 0.8454 0.8454
5 2023-11-23 00:00:00 0.8533 0.8533
6 2023-11-22 00:00:00 0.8517 0.8517
7 2023-11-21 00:00:00 0.8585 0.8585
8 2023-11-20 00:00:00 0.8592 0.8592
9 2023-11-17 00:00:00 0.8636 0.8636
10 2023-11-16 00:00:00 0.8612 0.8612
11 2023-11-15 00:00:00 0.8668 0.8668
12 2023-11-14 00:00:00 0.8659 0.8659
13 2023-11-13 00:00:00 0.8566 0.8566
14 2023-11-10 00:00:00 0.8599 0.8599
15 2023-11-09 00:00:00 0.8596 0.8596
16 2023-11-08 00:00:00 0.8622 0.8622
17 2023-11-07 00:00:00 0.8707 0.8707
18 2023-11-06 00:00:00 0.8664 0.8664
19 2023-11-03 00:00:00 0.8372 0.8372
20 2023-11-02 00:00:00 0.8293 0.8293

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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