建信龙祥稳进6个月持有期混合型基金中基金(FOF)A类(012656)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9529

累计净值:0.9529 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:姜华,王志鹏,尚劲 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:2.574亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-11-30

业绩比较基准: 中证800指数收益率*30%+中债综合财富指数收益率*70%

累计净值走势图

建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9529 0.9529
2 2023-11-24 00:00:00 0.9534 0.9534
3 2023-11-23 00:00:00 0.9569 0.9569
4 2023-11-22 00:00:00 0.9539 0.9539
5 2023-11-21 00:00:00 0.9585 0.9585
6 2023-11-20 00:00:00 0.9598 0.9598
7 2023-11-17 00:00:00 0.9585 0.9585
8 2023-11-16 00:00:00 0.9576 0.9576
9 2023-11-15 00:00:00 0.9616 0.9616
10 2023-11-14 00:00:00 0.9593 0.9593
11 2023-11-13 00:00:00 0.9580 0.9580
12 2023-11-10 00:00:00 0.9581 0.9581
13 2023-11-09 00:00:00 0.9600 0.9600
14 2023-11-08 00:00:00 0.9614 0.9614
15 2023-11-07 00:00:00 0.9614 0.9614
16 2023-11-06 00:00:00 0.9625 0.9625
17 2023-11-03 00:00:00 0.9566 0.9566
18 2023-11-02 00:00:00 0.9521 0.9521
19 2023-11-01 00:00:00 0.9546 0.9546
20 2023-10-31 00:00:00 0.9541 0.9541

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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