工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金A类(012740)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0022

累计净值:1.0022 净值更新日期:2023-03-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.710亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

工银平衡回报6个月持有期债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-03-23 00:00:00 1.0022 1.0022
2 2023-03-22 00:00:00 1.0000 1.0000
3 2023-03-21 00:00:00 0.9997 0.9997
4 2023-03-20 00:00:00 0.9982 0.9982
5 2023-03-17 00:00:00 0.9998 0.9998
6 2023-03-16 00:00:00 0.9985 0.9985
7 2023-03-15 00:00:00 1.0000 1.0000
8 2023-03-14 00:00:00 0.9989 0.9989
9 2023-03-13 00:00:00 1.0012 1.0012
10 2023-03-10 00:00:00 0.9980 0.9980
11 2023-03-09 00:00:00 1.0007 1.0007
12 2023-03-08 00:00:00 1.0022 1.0022
13 2023-03-07 00:00:00 1.0025 1.0025
14 2023-03-06 00:00:00 1.0046 1.0046
15 2023-03-03 00:00:00 1.0058 1.0058
16 2023-03-02 00:00:00 1.0031 1.0031
17 2023-03-01 00:00:00 1.0027 1.0027
18 2023-02-28 00:00:00 0.9984 0.9984
19 2023-02-27 00:00:00 0.9981 0.9981
20 2023-02-24 00:00:00 0.9987 0.9987

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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