序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2022-05-23 | 0.9987 | 0.9987 |
2 | 2022-05-20 | 0.9997 | 0.9997 |
3 | 2022-05-19 | 0.9981 | 0.9981 |
4 | 2022-05-18 | 0.9985 | 0.9985 |
5 | 2022-05-17 | 0.9989 | 0.9989 |
6 | 2022-05-16 | 0.9978 | 0.9978 |
7 | 2022-05-13 | 0.9982 | 0.9982 |
8 | 2022-05-12 | 0.9971 | 0.9971 |
9 | 2022-05-11 | 0.9970 | 0.9970 |
10 | 2022-05-10 | 0.9965 | 0.9965 |
11 | 2022-05-09 | 0.9954 | 0.9954 |
12 | 2022-05-06 | 0.9964 | 0.9964 |
13 | 2022-05-05 | 0.9984 | 0.9984 |
14 | 2022-04-29 | 0.9982 | 0.9982 |
15 | 2022-04-28 | 0.9958 | 0.9958 |
16 | 2022-04-27 | 0.9950 | 0.9950 |
17 | 2022-04-26 | 0.9934 | 0.9934 |
18 | 2022-04-25 | 0.9936 | 0.9936 |
19 | 2022-04-22 | 0.9972 | 0.9972 |
20 | 2022-04-21 | 0.9965 | 0.9965 |
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