工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金A类(012740)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9987

累计净值:0.9987 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.380亿份(2022-04-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

工银平衡回报6个月持有期债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 0.9987 0.9987
2 2022-05-20 0.9997 0.9997
3 2022-05-19 0.9981 0.9981
4 2022-05-18 0.9985 0.9985
5 2022-05-17 0.9989 0.9989
6 2022-05-16 0.9978 0.9978
7 2022-05-13 0.9982 0.9982
8 2022-05-12 0.9971 0.9971
9 2022-05-11 0.9970 0.9970
10 2022-05-10 0.9965 0.9965
11 2022-05-09 0.9954 0.9954
12 2022-05-06 0.9964 0.9964
13 2022-05-05 0.9984 0.9984
14 2022-04-29 0.9982 0.9982
15 2022-04-28 0.9958 0.9958
16 2022-04-27 0.9950 0.9950
17 2022-04-26 0.9934 0.9934
18 2022-04-25 0.9936 0.9936
19 2022-04-22 0.9972 0.9972
20 2022-04-21 0.9965 0.9965

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034