工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金A类(012740)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0110

累计净值:1.0110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘子豪 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.343亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

工银平衡回报6个月持有期债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0110 1.0110
2 2023-11-28 00:00:00 1.0123 1.0123
3 2023-11-27 00:00:00 1.0095 1.0095
4 2023-11-24 00:00:00 1.0089 1.0089
5 2023-11-23 00:00:00 1.0112 1.0112
6 2023-11-22 00:00:00 1.0091 1.0091
7 2023-11-21 00:00:00 1.0103 1.0103
8 2023-11-20 00:00:00 1.0115 1.0115
9 2023-11-17 00:00:00 1.0104 1.0104
10 2023-11-16 00:00:00 1.0079 1.0079
11 2023-11-15 00:00:00 1.0085 1.0085
12 2023-11-14 00:00:00 1.0074 1.0074
13 2023-11-13 00:00:00 1.0071 1.0071
14 2023-11-10 00:00:00 1.0049 1.0049
15 2023-11-09 00:00:00 1.0045 1.0045
16 2023-11-08 00:00:00 1.0059 1.0059
17 2023-11-07 00:00:00 1.0061 1.0061
18 2023-11-06 00:00:00 1.0051 1.0051
19 2023-11-03 00:00:00 1.0039 1.0039
20 2023-11-02 00:00:00 1.0038 1.0038

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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