工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金C类(012741)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9989

累计净值:0.9989 净值更新日期:2022-08-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.376亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

工银平衡回报6个月持有期债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-15 00:00:00 0.9986 0.9986
2 2022-08-12 00:00:00 0.9993 0.9993
3 2022-08-11 00:00:00 0.9994 0.9994
4 2022-08-10 00:00:00 0.9977 0.9977
5 2022-08-09 00:00:00 0.9983 0.9983
6 2022-08-08 00:00:00 0.9980 0.9980
7 2022-08-05 00:00:00 0.9979 0.9979
8 2022-08-04 00:00:00 0.9965 0.9965
9 2022-08-03 00:00:00 0.9956 0.9956
10 2022-08-02 00:00:00 0.9958 0.9958
11 2022-08-01 00:00:00 0.9976 0.9976
12 2022-07-29 00:00:00 0.9980 0.9980
13 2022-07-28 00:00:00 1.0009 1.0009
14 2022-07-27 00:00:00 1.0004 1.0004
15 2022-07-26 00:00:00 1.0011 1.0011
16 2022-07-25 00:00:00 0.9993 0.9993
17 2022-07-22 00:00:00 0.9994 0.9994
18 2022-07-21 00:00:00 0.9998 0.9998
19 2022-07-20 00:00:00 1.0008 1.0008
20 2022-07-19 00:00:00 1.0006 1.0006

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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