工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金C类(012741)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0031

累计净值:1.0031 净值更新日期:2022-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.615亿份(2022-01-22) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-09-29

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%

累计净值走势图

工银平衡回报6个月持有期债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-25 1.0031 1.0031
2 2022-01-24 1.0043 1.0043
3 2022-01-21 1.0037 1.0037
4 2022-01-20 1.0041 1.0041
5 2022-01-19 1.0032 1.0032
6 2022-01-18 1.0030 1.0030
7 2022-01-17 1.0022 1.0022
8 2022-01-14 1.0017 1.0017
9 2022-01-13 1.0018 1.0018
10 2022-01-12 1.0029 1.0029
11 2022-01-11 1.0026 1.0026
12 2022-01-10 1.0033 1.0033
13 2022-01-07 1.0028 1.0028
14 2022-01-06 1.0023 1.0023
15 2022-01-05 1.0026 1.0026
16 2022-01-04 1.0027 1.0027
17 2021-12-31 1.0024 1.0024
18 2021-12-30 1.0018 1.0018
19 2021-12-29 1.0011 1.0011
20 2021-12-28 1.0013 1.0013
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