建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)A类美元现汇(012751)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2853

累计净值:0.2853 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-28 00:00:00 0.2853 0.2853
2 2023-11-27 00:00:00 0.2844 0.2844
3 2023-11-24 00:00:00 0.2847 0.2847
4 2023-11-22 00:00:00 0.2852 0.2852
5 2023-11-21 00:00:00 0.2840 0.2840
6 2023-11-20 00:00:00 0.2857 0.2857
7 2023-11-17 00:00:00 0.2824 0.2824
8 2023-11-16 00:00:00 0.2825 0.2825
9 2023-11-15 00:00:00 0.2820 0.2820
10 2023-11-14 00:00:00 0.2819 0.2819
11 2023-11-13 00:00:00 0.2762 0.2762
12 2023-11-10 00:00:00 0.2771 0.2771
13 2023-11-09 00:00:00 0.2706 0.2706
14 2023-11-08 00:00:00 0.2727 0.2727
15 2023-11-07 00:00:00 0.2721 0.2721
16 2023-11-06 00:00:00 0.2696 0.2696
17 2023-11-03 00:00:00 0.2684 0.2684
18 2023-11-02 00:00:00 0.2655 0.2655
19 2023-11-01 00:00:00 0.2612 0.2612
20 2023-10-31 00:00:00 0.2565 0.2565

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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