建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)C类美元现汇(012753)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2394

累计净值:0.2394 净值更新日期:2022-08-12 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-08-12 00:00:00 0.2394 0.2394
2 2022-08-11 00:00:00 0.2349 0.2349
3 2022-08-10 00:00:00 0.2364 0.2364
4 2022-08-09 00:00:00 0.2303 0.2303
5 2022-08-08 00:00:00 0.2326 0.2326
6 2022-08-05 00:00:00 0.2337 0.2337
7 2022-08-04 00:00:00 0.2357 0.2357
8 2022-08-03 00:00:00 0.2345 0.2345
9 2022-08-02 00:00:00 0.2283 0.2283
10 2022-08-01 00:00:00 0.2291 0.2291
11 2022-07-29 00:00:00 0.2293 0.2293
12 2022-07-28 00:00:00 0.2250 0.2250
13 2022-07-27 00:00:00 0.2233 0.2233
14 2022-07-26 00:00:00 0.2145 0.2145
15 2022-07-25 00:00:00 0.2186 0.2186
16 2022-07-22 00:00:00 0.2198 0.2198
17 2022-07-21 00:00:00 0.2236 0.2236
18 2022-07-20 00:00:00 0.2204 0.2204
19 2022-07-19 00:00:00 0.2173 0.2173
20 2022-07-18 00:00:00 0.2110 0.2110

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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