建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)C类美元现汇(012753)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2616

累计净值:0.2616 净值更新日期:2022-01-20 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-20 0.2616 0.2616
2 2022-01-19 0.2652 0.2652
3 2022-01-18 0.2685 0.2685
4 2022-01-14 0.2752 0.2752
5 2022-01-13 0.2731 0.2731
6 2022-01-12 0.2802 0.2802
7 2022-01-11 0.2788 0.2788
8 2022-01-10 0.2752 0.2752
9 2022-01-07 0.2746 0.2746
10 2022-01-06 0.2778 0.2778
11 2022-01-05 0.2784 0.2784
12 2022-01-04 0.2871 0.2871
13 2021-12-31 0.2866 0.2866
14 2021-12-30 0.2885 0.2885
15 2021-12-29 0.2900 0.2900
16 2021-12-28 0.2900 0.2900
17 2021-12-27 0.2914 0.2914
18 2021-12-23 0.2871 0.2871
19 2021-12-22 0.2847 0.2847
20 2021-12-21 0.2812 0.2812
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