建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)C类美元现汇(012753)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2150

累计净值:0.2150 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:QDII
基金经理:李博涵,朱金钰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 经汇率调整的纳斯达克100指数收益率*95% +活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-05-23 0.2150 0.2150
2 2022-05-20 0.2113 0.2113
3 2022-05-19 0.2123 0.2123
4 2022-05-18 0.2140 0.2140
5 2022-05-17 0.2249 0.2249
6 2022-05-16 0.2191 0.2191
7 2022-05-13 0.2216 0.2216
8 2022-05-12 0.2140 0.2140
9 2022-05-11 0.2145 0.2145
10 2022-05-10 0.2191 0.2191
11 2022-05-09 0.2178 0.2178
12 2022-05-06 0.2236 0.2236
13 2022-05-05 0.2258 0.2258
14 2022-04-29 0.2280 0.2280
15 2022-04-28 0.2380 0.2380
16 2022-04-27 0.2306 0.2306
17 2022-04-26 0.2307 0.2307
18 2022-04-25 0.2400 0.2400
19 2022-04-22 0.2375 0.2375
20 2022-04-21 0.2436 0.2436

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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