建信纳斯达克100指数型证券投资基金(QDII)C类美元现汇(012753)
累计净值走势图
历史净值明细
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-23 | 0.2150 | 0.2150 |
| 2 | 2022-05-20 | 0.2113 | 0.2113 |
| 3 | 2022-05-19 | 0.2123 | 0.2123 |
| 4 | 2022-05-18 | 0.2140 | 0.2140 |
| 5 | 2022-05-17 | 0.2249 | 0.2249 |
| 6 | 2022-05-16 | 0.2191 | 0.2191 |
| 7 | 2022-05-13 | 0.2216 | 0.2216 |
| 8 | 2022-05-12 | 0.2140 | 0.2140 |
| 9 | 2022-05-11 | 0.2145 | 0.2145 |
| 10 | 2022-05-10 | 0.2191 | 0.2191 |
| 11 | 2022-05-09 | 0.2178 | 0.2178 |
| 12 | 2022-05-06 | 0.2236 | 0.2236 |
| 13 | 2022-05-05 | 0.2258 | 0.2258 |
| 14 | 2022-04-29 | 0.2280 | 0.2280 |
| 15 | 2022-04-28 | 0.2380 | 0.2380 |
| 16 | 2022-04-27 | 0.2306 | 0.2306 |
| 17 | 2022-04-26 | 0.2307 | 0.2307 |
| 18 | 2022-04-25 | 0.2400 | 0.2400 |
| 19 | 2022-04-22 | 0.2375 | 0.2375 |
| 20 | 2022-04-21 | 0.2436 | 0.2436 |
