广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)C类(012805)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6773

累计净值:0.6773 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰,霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:21.635亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-08-11

业绩比较基准: 人民币计价的恒生科技指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

广发恒生科技ETF联接(QDII)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6773 0.6773
2 2023-11-28 00:00:00 0.6939 0.6939
3 2023-11-27 00:00:00 0.6993 0.6993
4 2023-11-24 00:00:00 0.6974 0.6974
5 2023-11-23 00:00:00 0.7133 0.7133
6 2023-11-22 00:00:00 0.6993 0.6993
7 2023-11-21 00:00:00 0.7021 0.7021
8 2023-11-20 00:00:00 0.7103 0.7103
9 2023-11-17 00:00:00 0.6954 0.6954
10 2023-11-16 00:00:00 0.7061 0.7061
11 2023-11-15 00:00:00 0.7194 0.7194
12 2023-11-14 00:00:00 0.6898 0.6898
13 2023-11-13 00:00:00 0.6950 0.6950
14 2023-11-10 00:00:00 0.6800 0.6800
15 2023-11-09 00:00:00 0.7020 0.7020
16 2023-11-08 00:00:00 0.7015 0.7015
17 2023-11-07 00:00:00 0.7071 0.7071
18 2023-11-06 00:00:00 0.7142 0.7142
19 2023-11-03 00:00:00 0.6875 0.6875
20 2023-11-02 00:00:00 0.6677 0.6677

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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