工银瑞信聚宁9个月持有期混合型证券投资基金C类(012827)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9523

累计净值:0.9523 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:景晓达,周晖 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.303亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-27

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

累计净值走势图

工银聚宁9个月持有期混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.9523 0.9523
2 2023-11-28 00:00:00 0.9562 0.9562
3 2023-11-27 00:00:00 0.9574 0.9574
4 2023-11-24 00:00:00 0.9596 0.9596
5 2023-11-23 00:00:00 0.9621 0.9621
6 2023-11-22 00:00:00 0.9619 0.9619
7 2023-11-21 00:00:00 0.9660 0.9660
8 2023-11-20 00:00:00 0.9664 0.9664
9 2023-11-17 00:00:00 0.9637 0.9637
10 2023-11-16 00:00:00 0.9654 0.9654
11 2023-11-15 00:00:00 0.9683 0.9683
12 2023-11-14 00:00:00 0.9647 0.9647
13 2023-11-13 00:00:00 0.9647 0.9647
14 2023-11-10 00:00:00 0.9652 0.9652
15 2023-11-09 00:00:00 0.9675 0.9675
16 2023-11-08 00:00:00 0.9670 0.9670
17 2023-11-07 00:00:00 0.9681 0.9681
18 2023-11-06 00:00:00 0.9704 0.9704
19 2023-11-03 00:00:00 0.9639 0.9639
20 2023-11-02 00:00:00 0.9608 0.9608

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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