工银瑞信中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(012882)

管理费: 0.450% 托管费: 0.070%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6541

累计净值:0.6541 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李锐敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.234亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2021-07-22

业绩比较基准: 中证科技龙头指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

工银科技龙头ETF发起式联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6541 0.6541
2 2023-11-28 00:00:00 0.6558 0.6558
3 2023-11-27 00:00:00 0.6544 0.6544
4 2023-11-24 00:00:00 0.6517 0.6517
5 2023-11-23 00:00:00 0.6594 0.6594
6 2023-11-22 00:00:00 0.6536 0.6536
7 2023-11-21 00:00:00 0.6636 0.6636
8 2023-11-20 00:00:00 0.6688 0.6688
9 2023-11-17 00:00:00 0.6720 0.6720
10 2023-11-16 00:00:00 0.6699 0.6699
11 2023-11-15 00:00:00 0.6795 0.6795
12 2023-11-14 00:00:00 0.6767 0.6767
13 2023-11-13 00:00:00 0.6740 0.6740
14 2023-11-10 00:00:00 0.6728 0.6728
15 2023-11-09 00:00:00 0.6757 0.6757
16 2023-11-08 00:00:00 0.6820 0.6820
17 2023-11-07 00:00:00 0.6791 0.6791
18 2023-11-06 00:00:00 0.6767 0.6767
19 2023-11-03 00:00:00 0.6611 0.6611
20 2023-11-02 00:00:00 0.6524 0.6524

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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