工银瑞信兴瑞一年持有期混合型证券投资基金A类(012888)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7230

累计净值:0.7230 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谭冬寒 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.607亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-09-15

业绩比较基准: 中证700指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

累计净值走势图

工银兴瑞一年持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7230 0.7230
2 2023-11-28 00:00:00 0.7283 0.7283
3 2023-11-27 00:00:00 0.7207 0.7207
4 2023-11-24 00:00:00 0.7223 0.7223
5 2023-11-23 00:00:00 0.7215 0.7215
6 2023-11-22 00:00:00 0.7157 0.7157
7 2023-11-21 00:00:00 0.7231 0.7231
8 2023-11-20 00:00:00 0.7248 0.7248
9 2023-11-17 00:00:00 0.7140 0.7140
10 2023-11-16 00:00:00 0.7044 0.7044
11 2023-11-15 00:00:00 0.7172 0.7172
12 2023-11-14 00:00:00 0.7134 0.7134
13 2023-11-13 00:00:00 0.7123 0.7123
14 2023-11-10 00:00:00 0.7180 0.7180
15 2023-11-09 00:00:00 0.7183 0.7183
16 2023-11-08 00:00:00 0.7274 0.7274
17 2023-11-07 00:00:00 0.7244 0.7244
18 2023-11-06 00:00:00 0.7297 0.7297
19 2023-11-03 00:00:00 0.7123 0.7123
20 2023-11-02 00:00:00 0.7077 0.7077

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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