广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金A类(012967)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4846

累计净值:0.4846 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘格菘 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:150.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-08-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*15%

累计净值走势图

广发行业严选三年持有期混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.4846 0.4846
2 2023-11-28 00:00:00 0.4909 0.4909
3 2023-11-27 00:00:00 0.4896 0.4896
4 2023-11-24 00:00:00 0.4953 0.4953
5 2023-11-23 00:00:00 0.5047 0.5047
6 2023-11-22 00:00:00 0.5008 0.5008
7 2023-11-21 00:00:00 0.5111 0.5111
8 2023-11-20 00:00:00 0.5136 0.5136
9 2023-11-17 00:00:00 0.5159 0.5159
10 2023-11-16 00:00:00 0.5154 0.5154
11 2023-11-15 00:00:00 0.5290 0.5290
12 2023-11-14 00:00:00 0.5253 0.5253
13 2023-11-13 00:00:00 0.5246 0.5246
14 2023-11-10 00:00:00 0.5228 0.5228
15 2023-11-09 00:00:00 0.5342 0.5342
16 2023-11-08 00:00:00 0.5305 0.5305
17 2023-11-07 00:00:00 0.5263 0.5263
18 2023-11-06 00:00:00 0.5302 0.5302
19 2023-11-03 00:00:00 0.5122 0.5122
20 2023-11-02 00:00:00 0.5011 0.5011

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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